R05（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和５年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （令和５年４月１日から令和６年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| １ 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当年度純利益 |
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△ 1,320,365,032 |
| 減価償却費 |
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1,557,524,558 |
| 有形固定資産除却費 |
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4,177,722 |
| 長期前払消費税償却 |
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156,493,399 |
| 補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化 |
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△ 413,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
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△ 204,256,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
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37,594,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
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217,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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4,013,000 |
| 長期前受金戻入額 |
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△ 40,602,836 |
| 受取利息及び受取配当金 |
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△ 20 |
| 支払利息 |
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88,996,147 |
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固定資産売却益 |
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0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
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△ 5,646,564 |
| 未収金の増減額（△は増加） |
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63,301,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） |
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124,296,524 |
| 前払費用の増減額（△は減少） |
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11,983,815 |
| 預り金の増減額（△は増加） |
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287,666 |
| 小計 |
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477,602,202 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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20 |
| 利息の支払額 |
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△ 88,996,147 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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388,606,075 |
| ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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△ 3,607,587,220 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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| 一般会計からの繰入金による収入 |
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675,928,628 |
| 国庫補助金等による収入 |
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45,281,400 |
| 長期貸付金返還金による収入 |
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10,800,000 |
| 長期貸付金による支出 |
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△ 78,600,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 2,954,177,192 |
| ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
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1,060,100,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
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△ 831,799,569 |
| 企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入 |
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330,105,276 |
| リース債務の返済による支出 |
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△ 2,024,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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556,381,423 |
| 資金増加額（又は減少額） |
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△ 2,009,189,694 |
| 資金期首残高 |
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4,432,966,868 |
| 資金期末残高 |
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2,423,777,174 |