R04（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和４年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （令和４年４月１日から令和５年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| １ 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当年度純利益 |
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△ 78,847,478 |
| 減価償却費 |
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1,439,269,945 |
| 有形固定資産除却費 |
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70,005,588 |
| 長期前払消費税償却 |
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157,868,188 |
| 補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化 |
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△ 10,077,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
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△ 117,018,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
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2,637,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
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843,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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△ 3,953,524 |
| 長期前受金戻入額 |
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△ 24,795,458 |
| 受取利息及び受取配当金 |
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△ 20 |
| 支払利息 |
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66,272,557 |
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固定資産売却益 |
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0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
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△ 18,953,781 |
| 未収金の増減額（△は増加） |
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△ 72,832,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） |
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19,644,498 |
| 前払費用の増減額（△は減少） |
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△ 14,352,827 |
| 預り金の増減額（△は増加） |
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86,358 |
| 小計 |
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1,415,795,384 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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20 |
| 利息の支払額 |
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△ 66,272,557 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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1,349,522,847 |
| ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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△ 1,376,914,962 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
| 一般会計からの繰入金による収入 |
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404,384,221 |
| 国庫補助金等による収入 |
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66,246,304 |
| 長期貸付金返還金による収入 |
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6,400,000 |
| 長期貸付金による支出 |
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△ 84,230,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 984,114,437 |
| ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
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2,071,400,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
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△ 688,073,325 |
| 企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入 |
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277,447,923 |
| リース債務の返済による支出 |
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△ 2,014,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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1,658,760,206 |
| 資金増加額（又は減少額） |
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2,024,168,616 |
| 資金期首残高 |
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2,408,798,252 |
| 資金期末残高 |
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4,432,966,868 |